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| 費目 | 2017予算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 介護保険事業収入 | 549,100,000 | ||
| 就労支援事業収入 | 23,360,000 | ||||
| 障害福祉サービス等事業収入 | 669,720,000 | ||||
| 地域福祉事業収入 | 4,200,000 | ||||
| 研修事業収入 | 1,200,000 | ||||
| 経常経費補助金収入 | 0 | ||||
| 経常経費寄附金収入 | 0 | ||||
| 受取利息配当金収入 | 0 | ||||
| その他の収入 | 12,124,000 | ||||
| 事業収入計 | 1,259,704,000 | ||||
| 支 出 | 人件費支出 | 863,111,000 | |||
| 役員報酬支出 | 19,580,000 | ||||
| 職員給料支出（本俸＋手当） | 478,442,000 | ||||
| 職員賞与支出 | 57,524,000 | ||||
| 非常勤職員給与支出 | 218,620,000 | ||||
| 派遣職員支出 | 0 | ||||
| 退職金給与支出 | 2,549,000 | ||||
| 法定福利費支出 | 86,396,000 | ||||
| 事業費支出 | 108,593,000 | ||||
| 給食費支出 | 33,590,000 | ||||
| 介護用品費支出 | 2,335,000 | ||||
| 保健衛生費支出 | 1,246,000 | ||||
| 教養娯楽費支出 | 11,707,000 | ||||
| 本人支給金支出 | 120,000 | ||||
| 水道光熱費 | 30,423,000 | ||||
| 消耗器具備品費支出 | 9,157,000 | ||||
| 保険料支出 | 1,122,000 | ||||
| 賃借料支出 | 4,873,000 | ||||
| 教育指導費支出 | 640,000 | ||||
| 車両費支出 | 12,595,000 | ||||
| 講習諸経費支出 | 550,000 | ||||
| 雑支出 | 235,000 | ||||
| 事務費支出 | 165,459,000 | ||||
| 福利厚生費支出 | 7,008,000 | ||||
| 旅費交通費支出 | 1,553,000 | ||||
| 研修研究費支出 | 2,615,000 | ||||
| 事務消耗品費支出 | 4,645,000 | ||||
| 印刷製本費支出 | 1,098,000 | ||||
| 水道光熱費支出 | 1,845,000 | ||||
| 修繕費支出 | 8,173,000 | ||||
| 通信運搬費支出 | 7,212,000 | ||||
| 会議費支出 | 135,000 | ||||
| 広報費支出 | 3,415,000 | ||||
| 業務委託費支出 | 72,276,000 | ||||
| 手数料支出 | 644,000 | ||||
| 保険料支出 | 286,000 | ||||
| 賃借料支出 | 7,968,000 | ||||
| 土地建物賃借料支出 | 36,275,000 | ||||
| 租税公課支出 | 540,000 | ||||
| 保守料支出 | 7,945,000 | ||||
| 渉外費支出 | 0 | ||||
| 諸会費支出 | 839,000 | ||||
| 地域貢献費支出 | 55,000 | ||||
| 雑支出 | 932,000 | ||||
| 就労支援事業支出 | 26,628,000 | ||||
| 利用者負担軽減額 | 0 | ||||
| 支払利息支出 | 5,371,000 | ||||
| その他の支出 | 5,170,000 | ||||
| 事業支出計 | 1,174,332,000 | ||||
| 事業活動資金収支差額 | 85,372,000 | ||||
| 施設整備等収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,000,000 | ||
| その他の施設整備等による収入 | 1,065,000 | ||||
| 設備資金借入金収入 | 0 | ||||
| 固定資産売却収入 | 0 | ||||
| 施設整備等収入計 | 4,065,000 | ||||
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,041,000 | |||
| 固定資産取得支出 | 3,900,000 | ||||
| 建物取得支出 | 3,900,000 | ||||
| 車両運搬具取得支出 | 0 | ||||
| 器具及び備品取得支出 | 0 | ||||
| その他の資産取得支出 | 0 | ||||
| ファイナンス・リースの返済支出 | 3,687,000 | ||||
| 長期未払金支払支出 | 2,376,000 | ||||
| 施設整備等支出計 | 43,004,000 | ||||
| 施設整備等資金収支差額 | -38,939,000 | ||||
| その他の活動収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | ||
| その高の活動収入計 | 0 | ||||
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 20,799,000 | |||
| 積立資産支出 | 7,728,000 | ||||
| その他の活動による支出 | 0 | ||||
| その他の活動による支出計 | 28,527,000 | ||||
| その他の活動による収支差額 | -28,527,000 | ||||
| 当期資金収支差額合計 | 17,906,000 | ||||
| 資金残高 | 前期末支払資金残高 | 118,308,588 | |||
| 当期末支払資金残高 | 136,214,588 | ||||
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