費 目 | 2015予算 | ||||
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経常活動による収支 |
収 入
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介護保険事業収入 | 523,777,000 | ||
就労支援事業収入 | 16,002,000 | ||||
障害福祉サービス等事業収入 | 584,492,000 | ||||
地域福祉事業収入 | 4,300,000 | ||||
(旧)補助事業収入 | 0 | ||||
その他の事業収入 | 8,200,000 | ||||
経常経費補助金収入 | 0 | ||||
経常経費寄附金収入 | 0 | ||||
受取利息配当金収入 | 0 | ||||
その他の収入(旧)雑収入 | 10,855,000 | ||||
経常収入計 | 1,147,626,000 | ||||
支 出
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人件費支出 | 822,181,500 | |||
役員報酬支出 | 9,744,000 | ||||
職員給料支出(本俸+手当) | 449,993,000 | ||||
職員賞与支出 | 88,704,000 | ||||
(旧)職員俸給 | 0 | ||||
(旧)職員諸手当 | 0 | ||||
職員賞与 | 0 | ||||
契約基本給 | 19,609,000 | ||||
超過勤務手当 | 18,839,000 | ||||
夜勤手当 | 4,590,000 | ||||
宿直手当 | 888,000 | ||||
役職手当 | 7,990,000 | ||||
通勤手当 | 15,781,000 | ||||
住宅手当 | 20,956,000 | ||||
扶養手当 | 8,657,000 | ||||
調整手当(基本給) | 455,000 | ||||
資格手当 | 5,444,000 | ||||
その他の手当 | 0 | ||||
非常勤職員給与支出 | 185,677,000 | ||||
派遣職員支出 | 0 | ||||
退職金給与支出 | 3,264,500 | ||||
(旧)退職共済掛金 | 0 | ||||
法定福利費支出 | 84,799,000 | ||||
事業費支出 | 113,773,000 | ||||
給食費支出 | 34,870,000 | ||||
保健衛生費支出 | 1,425,000 | ||||
教養娯楽費支出 | 11,560,000 | ||||
本人支給金支出 | 0 | ||||
水道光熱費 | 35,729,000 | ||||
電気 | 0 | ||||
ガス | 0 | ||||
水道 | 0 | ||||
消耗器具備品費支出 | 9,911,000 | ||||
(旧)消耗品費 | 0 | ||||
(旧)器具什器費 | 0 | ||||
保険料支出 | 1,235,000 | ||||
賃借料支出 | 5,501,000 | ||||
教育指導費支出 | 800,000 | ||||
車両費支出 | 12,012,000 | ||||
ガソリン代 | 6,448,000 | ||||
車両リース | 1,809,000 | ||||
車両保険 | 1,117,000 | ||||
定期点検 | 2,278,000 | ||||
修理 | 370,000 | ||||
講習諸経費支出 | 500,000 | ||||
雑支出 | 230,000 | ||||
事務費支出 | 162,727,000 | ||||
福利厚生費支出 | 8,755,000 | ||||
旅費交通費支出 | 1,785,000 | ||||
研修研究費支出 | 2,340,000 | ||||
事務消耗品費支出 | 4,446,000 | ||||
(旧)消耗品 | 0 | ||||
(旧)器具什器 | 0 | ||||
印刷製本費支出 | 869,000 | ||||
水道光熱費支出 | 1,757,000 | ||||
電気 | 0 | ||||
ガス | 0 | ||||
水道 | 0 | ||||
修繕費支出 | 12,464,000 | ||||
通信運搬費支出 | 5,762,000 | ||||
会議費支出 | 145,000 | ||||
広報費支出 | 2,272,000 | ||||
業務委託費支出 | 73,056,000 | ||||
手数料支出 | 514,000 | ||||
保険料支出 | 50,000 | ||||
賃借料支出 | 15,758,000 | ||||
土地建物賃借料支出 | 23,474,000 | ||||
租税公課支出 | 583,000 | ||||
保守料支出 | 7,212,000 | ||||
諸会費支出 | 605,000 | ||||
地域貢献費支出 | 105,000 | ||||
雑支出 | 775,000 | ||||
就労支援事業支出 | 15,319,000 | ||||
支払利息支出 | 5,929,000 | ||||
経常支出計 | 1,119,929,500 | ||||
経常活動資金収支差額 | 27,696,500 | ||||
施設整備等収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,000,000 | ||
設備資金借入金収入 | 19,415,000 | ||||
施設整備等収入計 | 22,415,000 | ||||
支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 26,973,000 | |||
固定資産取得支出 | 13,000,000 | ||||
建物取得支出 | 5,000,000 | ||||
車両運搬具取得支出 | 3,100,000 | ||||
器具及び備品取得支出 | 4,900,000 | ||||
その他の資産取得支出 | 0 | ||||
施設整備等支出計 | 39,973,000 | ||||
施設整備等資金収支差額 | -17,558,000 | ||||
(旧)財務収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 40,000,000 | ||
財務収入計 | 40,000,000 | ||||
支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 40,000,000 | |||
(旧)設備資金借入金元金償還支出 | 0 | ||||
積立資産支出 | 7,075,000 | ||||
退職共済預け金支出 | 7,065,000 | ||||
その他の活動による支出計 | 47,075,000 | ||||
その他の活動による収支差額 | -7,075,000 | ||||
就労支援事業活動収支差額 | |||||
当期資金収支差額合計 | 3,063,500 |